Báo cáo sổ quỹ và đối soát thanh toán
Bốn báo cáo tài chính giúp chủ phòng khám kiểm tra dòng tiền: Sổ quỹ (từng phiếu và số dư chạy), Thu chi theo loại, Tổng hợp quỹ cuối ngày và Đối soát thanh toán theo phương thức.
Bước 1: Mở báo cáo tài chính
Thao tác thực hiện:
- Chọn chi nhánh ở thanh trên cùng. Báo cáo chỉ tính phiếu đang hiệu lực của chi nhánh đang chọn.
- Vào menu Báo cáo → Tài chính & công nợ, chọn tab báo cáo cần xem.
- Chọn khoảng ngày (mặc định tháng hiện tại) và các bộ lọc riêng của từng báo cáo.
- Dòng Tổng cộng ghim ở đầu bảng là tổng của toàn bộ kết quả, không chỉ trang đang xem.
- Mỗi trang 50 dòng.
- Xuất Excel tải các cột đang hiển thị ra file tên dạng
{tên báo cáo}-ddMMyyyy-HHmmss.xlsx. In in trang đang xem. Nút chọn cột để ẩn/hiện cột.
Bước 2: Báo cáo Sổ quỹ
Liệt kê từng phiếu thu chi theo thời gian, kèm cột Tồn quỹ là số dư sau mỗi phiếu.
- Thẻ đầu báo cáo: Số phiếu, Quỹ đầu kỳ, Tổng thu, Tổng chi, Tồn cuối kỳ.
- Bộ lọc Tài khoản (mặc định Tất cả quỹ / tài khoản): chọn một tài khoản để xem riêng số dư tài khoản đó.
- Ô tìm kiếm theo số phiếu, loại thu chi, đối tượng, nội dung. Tồn quỹ và Tồn cuối kỳ vẫn tính trên toàn bộ phiếu, không bị ảnh hưởng bởi từ khóa tìm kiếm.
- Báo cáo gồm cả phiếu không hạch toán (chuyển quỹ, góp vốn…), vì các phiếu này cũng làm thay đổi tiền trong quỹ.
Bước 3: Thu chi theo loại
Tổng hợp số tiền thu, chi theo từng loại thu chi, giúp biết tiền đang chi nhiều vào đâu.
- Bộ lọc Hạch toán: Có, Không hoặc để trống để xem tất cả.
- Dòng tổng hiện Chênh lệch (thu − chi) của toàn kỳ.
💡 Mẹo:
Chọn Hạch toán Có để số liệu khớp với Tổng thu, Tổng chi, Lợi nhuận trên tab Doanh thu của trang chủ. Xem Xem doanh thu, thu chi trên trang chủ.
Bước 4: Tổng hợp quỹ cuối ngày
Mỗi dòng là một ngày: Số phiếu, Tổng thu, Tổng chi, Chênh lệch. Dùng để chốt quỹ cuối ca, cuối ngày.
Chọn Tài khoản để chốt riêng một tài khoản ngân hàng; để trống để xem toàn bộ quỹ.
Bước 5: Đối soát thanh toán
Gom phiếu thu chi theo phương thức (Tiền mặt, Thẻ, Chuyển khoản): số phiếu thu, số phiếu chi, tổng thu, tổng chi và chênh lệch của từng phương thức.
💡 Mẹo:
Cuối ngày, đếm tiền trong két so với chênh lệch dòng Tiền mặt, và đối chiếu sao kê ngân hàng với dòng Chuyển khoản. Lệch ở đâu thì mở Sổ quỹ → Phiếu thu chi, lọc theo phương thức đó để tìm phiếu thiếu hoặc sai.
Xem thêm Lập phiếu thu, phiếu chi trong sổ quỹ.